H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS
DATOS GENERALES
Tesoreria Fortalecida
Proyecto:
Fecha:
13/12/2018
Costo del Proyecto:
01/01/2019
31/12/2019
Número de Proyecto:
Periodo de Ejecución:
Inicio:
Fin:
Tipo de Proyecto:
Cobertura:
Programa Especial:
Tipo de Accion:
 1
Administración Publica Eficiente
Bajo
Municipal
Administración Publica
 41,740,234.70
MATRIZ DE INDICADORES
Contribuir al fortalecimiento de la Tesorería Municipal mediante la  implementación de controles administrativos y el saneamiento financiero
Fin 
Informe
Objetivo:
Unidad de Medida:
Fortalecimiento de la Tesoreria Municipal
Anual
Nombre:
Periodo:
Se comparara mediante un informe las actividades que realizo la Tesoreria Municipal del año anterior vs el año corriente
Estrategico
Definición:
Tipo de Indicador:
Minutas, reportes, informes, constancias de capacitación, etc.
Eficiencia
Medio de Verificación:
Dimensión:
Programado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo:
Aceptable
 1.00
 1.00
 100.00%
Periodo
Programado
Avance
% de avance
Semáforo
Justificación
Primer trimestre ‑ Enero
 0.00
 0.00
 0.00%
Primer trimestre ‑ Marzo
 0.00
 0.00
 0.00%
Primer trimestre ‑ Febrero
 0.00
 0.00
 0.00%
Segundo Trimestre ‑ Abril
 0.00
 0.00
 0.00%
Segundo Trimestre ‑ Mayo
 0.00
 0.00
 0.00%
Segundo Trimestre ‑ Junio
 0.00
 0.00
 0.00%
Tercer Trimestre ‑ Julio
 0.00
 0.00
 0.00%
Tercer Trimestre ‑ Agosto
 0.00
 0.00
 0.00%
Tercer Trimestre ‑ Septiembre
 0.00
 0.00
 0.00%
Cuarto Trimestre ‑ Octubre
 0.00
 0.00
 0.00%
Cuarto Trimestre ‑ Noviembre
 0.00
 0.00
 0.00%
Cuarto Trimestre ‑ Diciembre
 1.00
 1.00
 100.00%
Aceptable
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
X >= 75.00 y X <= 100.00
Aceptable
X >= 65.00 y X <= 110.00
Con riesgo
X < 50.00 y X > 120.00
Critico
Tesorería con insuficientes controles administrativos y falta de flujo de efectivo desarrolla documentos y alternativas para eficientizar los  procesos y sanear las finanzas
Propósito 
Informe
Objetivo:
Unidad de Medida:
Eficiencia en los procesos administrativos
Anual
Nombre:
Periodo:
Se comparara mediante un informe los recursos obtenidos del año anterior vs el año corriente para sanear las finanzas así como los avances de controles administraivos.
Estrategico
Definición:
Tipo de Indicador:
Hoja: 1 de: 8

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS
Manuales de procedimientos, firma de convenios, gestión de recursos.
Eficiencia
Medio de Verificación:
Dimensión:
Programado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo:
Aceptable
 1.00
 1.00
 100.00%
Periodo
Programado
Avance
% de avance
Semáforo
Justificación
Primer trimestre ‑ Enero
 0.00
 0.00
 0.00%
Primer trimestre ‑ Marzo
 0.00
 0.00
 0.00%
Primer trimestre ‑ Febrero
 0.00
 0.00
 0.00%
Segundo Trimestre ‑ Abril
 0.00
 0.00
 0.00%
Segundo Trimestre ‑ Mayo
 0.00
 0.00
 0.00%
Segundo Trimestre ‑ Junio
 0.00
 0.00
 0.00%
Tercer Trimestre ‑ Julio
 0.00
 0.00
 0.00%
Tercer Trimestre ‑ Agosto
 0.00
 0.00
 0.00%
Tercer Trimestre ‑ Septiembre
 0.00
 0.00
 0.00%
Cuarto Trimestre ‑ Octubre
 0.00
 0.00
 0.00%
Cuarto Trimestre ‑ Noviembre
 0.00
 0.00
 0.00%
Cuarto Trimestre ‑ Diciembre
 1.00
 1.00
 100.00%
Aceptable
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
X >= 75.00 y X <= 100.00
Aceptable
X >= 65.00 y X <= 110.00
Con riesgo
X < 50.00 y X > 120.00
Critico
Tesorería bien administrada
Componente [1]
Informe
Objetivo:
Unidad de Medida:
Tesorería bien administrada
Trimestral
Nombre:
Periodo:
Gestion
Tipo de Indicador:
Avances Trimestrales financiero y presupuestal
Eficiencia
Medio de Verificación:
Dimensión:
Programado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo:
Aceptable
 4.00
 4.00
 100.00%
Periodo
Programado
Avance
% de avance
Semáforo
Justificación
Primer trimestre ‑ Enero
 0.00
 0.00
 0.00%
Primer trimestre ‑ Marzo
 1.00
 1.00
 100.00%
Aceptable
Primer trimestre ‑ Febrero
 0.00
 0.00
 0.00%
Segundo Trimestre ‑ Abril
 0.00
 0.00
 0.00%
Segundo Trimestre ‑ Mayo
 0.00
 0.00
 0.00%
Segundo Trimestre ‑ Junio
 1.00
 1.00
 100.00%
Aceptable
Tercer Trimestre ‑ Julio
 0.00
 0.00
 0.00%
Tercer Trimestre ‑ Agosto
 0.00
 0.00
 0.00%
Tercer Trimestre ‑ Septiembre
 1.00
 1.00
 100.00%
Aceptable
Cuarto Trimestre ‑ Octubre
 0.00
 0.00
 0.00%
Cuarto Trimestre ‑ Noviembre
 0.00
 0.00
 0.00%
Cuarto Trimestre ‑ Diciembre
 1.00
 1.00
 100.00%
Aceptable
ACUMULADO DEL PERIODO
Hoja: 2 de: 8

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
X >= 75.00 y X <= 100.00
Aceptable
X >= 65.00 y X <= 110.00
Con riesgo
X < 50.00 y X > 120.00
Critico
Finanzas sanas y equilibradas
Componente [2]
Reporte
Objetivo:
Unidad de Medida:
Finanzas sanas
Trimestral
Nombre:
Periodo:
Gestion
Tipo de Indicador:
Reportes, documentos internos, estados de cuenta bancarios, informes de gestion
Eficiencia
Medio de Verificación:
Dimensión:
Programado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo:
Aceptable
 4.00
 4.00
 100.00%
Periodo
Programado
Avance
% de avance
Semáforo
Justificación
Primer trimestre ‑ Enero
 0.00
 0.00
 0.00%
Primer trimestre ‑ Marzo
 1.00
 1.00
 100.00%
Aceptable
Primer trimestre ‑ Febrero
 0.00
 0.00
 0.00%
Segundo Trimestre ‑ Abril
 0.00
 0.00
 0.00%
Segundo Trimestre ‑ Mayo
 0.00
 0.00
 0.00%
Segundo Trimestre ‑ Junio
 1.00
 1.00
 100.00%
Aceptable
Tercer Trimestre ‑ Julio
 0.00
 0.00
 0.00%
Tercer Trimestre ‑ Agosto
 0.00
 0.00
 0.00%
Tercer Trimestre ‑ Septiembre
 1.00
 1.00
 100.00%
Aceptable
Cuarto Trimestre ‑ Octubre
 0.00
 0.00
 0.00%
Cuarto Trimestre ‑ Noviembre
 0.00
 0.00
 0.00%
Cuarto Trimestre ‑ Diciembre
 1.00
 1.00
 100.00%
Aceptable
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
X >= 75.00 y X <= 100.00
Aceptable
X >= 65.00 y X <= 110.00
Con riesgo
X < 50.00 y X > 120.00
Critico
Reuniones internas de trabajo
Actividad [1.1]
minutas
Objetivo:
Unidad de Medida:
Reuniones internas de trabajo
Trimestral
Nombre:
Periodo:
Gestion
Tipo de Indicador:
Minutas y lista de asistencia
Eficiencia
Medio de Verificación:
Dimensión:
Hoja: 3 de: 8

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENCICIÓN DE CUENTAS
Programado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo:
Aceptable
 4.00
 4.00
 100.00%
Periodo
Programado
Avance
% de avance
Semáforo
Justificación
Primer trimestre ‑ Enero
 0.00
 0.00
 0.00%
Primer trimestre ‑ Marzo
 1.00
 1.00
 100.00%
Aceptable
Primer trimestre ‑ Febrero
 0.00
 0.00
 0.00%
Segundo Trimestre ‑ Abril
 0.00
 0.00
 0.00%
Segundo Trimestre ‑ Mayo
 0.00
 0.00
 0.00%
Segundo Trimestre ‑ Junio
 1.00
 1.00
 100.00%
Aceptable
Tercer Trimestre ‑ Julio
 0.00
 0.00
 0.00%
Tercer Trimestre ‑ Agosto
 0.00
 0.00
 0.00%
Tercer Trimestre ‑ Septiembre
 1.00
 1.00
 100.00%
Aceptable
Cuarto Trimestre ‑ Octubre
 0.00
 0.00
 0.00%
Cuarto Trimestre ‑ Noviembre
 0.00
 0.00
 0.00%
Cuarto Trimestre ‑ Diciembre
 1.00
 1.00
 100.00%
Aceptable
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
X >= 75.00 y X <= 100.00
Aceptable
X >= 65.00 y X <= 110.00
Con riesgo
X < 50.00 y X > 120.00
Critico
Revisión de información financiera y presupuestal
Actividad [1.2]
Reporte
Objetivo:
Unidad de Medida:
Revisión de información
Trimestral
Nombre:
Periodo:
Gestion
Tipo de Indicador:
Reportes financieros y presupuestales mensuales, papeles de trabajo
Eficiencia
Medio de Verificación:
Dimensión:
Programado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo:
Aceptable
 4.00
 4.00
 100.00%
Periodo
Programado
Avance
% de avance
Semáforo
Justificación
Primer trimestre ‑ Enero
 0.00
 0.00
 0.00%
Primer trimestre ‑ Marzo
 1.00
 1.00
 100.00%
Aceptable
Primer trimestre ‑ Febrero
 0.00
 0.00
 0.00%
Segundo Trimestre ‑ Abril
 0.00
 0.00
 0.00%
Segundo Trimestre ‑ Mayo
 0.00
 0.00
 0.00%
Segundo Trimestre ‑ Junio
 1.00
 1.00
 100.00%
Aceptable
Tercer Trimestre ‑ Julio
 0.00
 0.00
 0.00%
Tercer Trimestre ‑ Agosto
 0.00
 0.00
 0.00%
Tercer Trimestre ‑ Septiembre
 1.00
 1.00
 100.00%
Aceptable
Cuarto Trimestre ‑ Octubre
 0.00
 0.00
 0.00%
Cuarto Trimestre ‑ Noviembre
 0.00
 0.00
 0.00%
Cuarto Trimestre ‑ Diciembre
 1.00
 1.00
 100.00%
Aceptable
ACUMULADO DEL PERIODO
Hoja: 4 de: 8

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
X >= 75.00 y X <= 100.00
Aceptable
X >= 65.00 y X <= 110.00
Con riesgo
X < 50.00 y X > 120.00
Critico
Coordinación de  la programación de pagos en base al flujo de efectivo
Actividad [1.3]
Reporte
Objetivo:
Unidad de Medida:
Coordinacion de pagos
Trimestral
Nombre:
Periodo:
Gestion
Tipo de Indicador:
Posición bancaria
Eficiencia
Medio de Verificación:
Dimensión:
Programado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo:
Aceptable
 12.00
 12.00
 100.00%
Periodo
Programado
Avance
% de avance
Semáforo
Justificación
Primer trimestre ‑ Enero
 1.00
 1.00
 100.00%
Aceptable
Primer trimestre ‑ Marzo
 1.00
 1.00
 100.00%
Aceptable
Primer trimestre ‑ Febrero
 1.00
 1.00
 100.00%
Aceptable
Segundo Trimestre ‑ Abril
 1.00
 1.00
 100.00%
Aceptable
Segundo Trimestre ‑ Mayo
 1.00
 1.00
 100.00%
Aceptable
Segundo Trimestre ‑ Junio
 1.00
 1.00
 100.00%
Aceptable
Tercer Trimestre ‑ Julio
 1.00
 1.00
 100.00%
Aceptable
Tercer Trimestre ‑ Agosto
 1.00
 1.00
 100.00%
Aceptable
Tercer Trimestre ‑ Septiembre
 1.00
 1.00
 100.00%
Aceptable
Cuarto Trimestre ‑ Octubre
 1.00
 1.00
 100.00%
Aceptable
Cuarto Trimestre ‑ Noviembre
 1.00
 1.00
 100.00%
Aceptable
Cuarto Trimestre ‑ Diciembre
 1.00
 1.00
 100.00%
Aceptable
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
X >= 75.00 y X <= 100.00
Aceptable
X >= 65.00 y X <= 110.00
Con riesgo
X < 50.00 y X > 120.00
Critico
Revisar y supervisar  el comportamiento de los ingresos
Actividad [1.4]
Reporte
Objetivo:
Unidad de Medida:
Revisión del ingreso
Trimestral
Nombre:
Periodo:
Gestion
Tipo de Indicador:
Reporte analítico de ingresos, estados de cuenta bancarios
Eficiencia
Medio de Verificación:
Dimensión:
Hoja: 5 de: 8

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS
Programado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo:
Aceptable
 12.00
 12.00
 100.00%
Periodo
Programado
Avance
% de avance
Semáforo
Justificación
Primer trimestre ‑ Enero
 1.00
 1.00
 100.00%
Aceptable
Primer trimestre ‑ Marzo
 1.00
 1.00
 100.00%
Aceptable
Primer trimestre ‑ Febrero
 1.00
 1.00
 100.00%
Aceptable
Segundo Trimestre ‑ Abril
 1.00
 1.00
 100.00%
Aceptable
Segundo Trimestre ‑ Mayo
 1.00
 1.00
 100.00%
Aceptable
Segundo Trimestre ‑ Junio
 1.00
 1.00
 100.00%
Aceptable
Tercer Trimestre ‑ Julio
 1.00
 1.00
 100.00%
Aceptable
Tercer Trimestre ‑ Agosto
 1.00
 1.00
 100.00%
Aceptable
Tercer Trimestre ‑ Septiembre
 1.00
 1.00
 100.00%
Aceptable
Cuarto Trimestre ‑ Octubre
 1.00
 1.00
 100.00%
Aceptable
Cuarto Trimestre ‑ Noviembre
 1.00
 1.00
 100.00%
Aceptable
Cuarto Trimestre ‑ Diciembre
 1.00
 1.00
 100.00%
Aceptable
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
X >= 75.00 y X <= 100.00
Aceptable
X >= 65.00 y X <= 110.00
Con riesgo
X < 50.00 y X > 120.00
Critico
Supervisar que cuenta publica aplique el marco normativo interno
Actividad [1.5]
Reporte
Objetivo:
Unidad de Medida:
Supervisión de cuenta publica
Trimestral
Nombre:
Periodo:
Gestion
Tipo de Indicador:
Pliegos de observaciones, auditorias, cuenta publica, reportes, documentos internos, etc.
Eficiencia
Medio de Verificación:
Dimensión:
Programado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo:
Aceptable
 4.00
 4.00
 100.00%
Periodo
Programado
Avance
% de avance
Semáforo
Justificación
Primer trimestre ‑ Enero
 0.00
 0.00
 0.00%
Primer trimestre ‑ Marzo
 1.00
 1.00
 100.00%
Aceptable
Primer trimestre ‑ Febrero
 0.00
 0.00
 0.00%
Segundo Trimestre ‑ Abril
 0.00
 0.00
 0.00%
Segundo Trimestre ‑ Mayo
 0.00
 0.00
 0.00%
Segundo Trimestre ‑ Junio
 1.00
 1.00
 100.00%
Aceptable
Tercer Trimestre ‑ Julio
 0.00
 0.00
 0.00%
Tercer Trimestre ‑ Agosto
 0.00
 0.00
 0.00%
Tercer Trimestre ‑ Septiembre
 1.00
 1.00
 100.00%
Aceptable
Cuarto Trimestre ‑ Octubre
 0.00
 0.00
 0.00%
Cuarto Trimestre ‑ Noviembre
 0.00
 0.00
 0.00%
Cuarto Trimestre ‑ Diciembre
 1.00
 1.00
 100.00%
Aceptable
ACUMULADO DEL PERIODO
Hoja: 6 de: 8

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
X >= 75.00 y X <= 100.00
Aceptable
X >= 65.00 y X <= 110.00
Con riesgo
X < 50.00 y X > 120.00
Critico
Supervisar la aplicación estricta de los recursos federales
Actividad [1.6]
Reporte
Objetivo:
Unidad de Medida:
Supervisar programas federales
Trimestral
Nombre:
Periodo:
Gestion
Tipo de Indicador:
Reportes, documentos internos,  transferencias bancarias, reportes de informacion  SHCP
Eficiencia
Medio de Verificación:
Dimensión:
Programado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo:
Aceptable
 4.00
 4.00
 100.00%
Periodo
Programado
Avance
% de avance
Semáforo
Justificación
Primer trimestre ‑ Enero
 0.00
 0.00
 0.00%
Primer trimestre ‑ Marzo
 1.00
 1.00
 100.00%
Aceptable
Primer trimestre ‑ Febrero
 0.00
 0.00
 0.00%
Segundo Trimestre ‑ Abril
 0.00
 0.00
 0.00%
Segundo Trimestre ‑ Mayo
 0.00
 0.00
 0.00%
Segundo Trimestre ‑ Junio
 1.00
 1.00
 100.00%
Aceptable
Tercer Trimestre ‑ Julio
 0.00
 0.00
 0.00%
Tercer Trimestre ‑ Agosto
 0.00
 0.00
 0.00%
Tercer Trimestre ‑ Septiembre
 1.00
 1.00
 100.00%
Aceptable
Cuarto Trimestre ‑ Octubre
 0.00
 0.00
 0.00%
Cuarto Trimestre ‑ Noviembre
 0.00
 0.00
 0.00%
Cuarto Trimestre ‑ Diciembre
 1.00
 1.00
 100.00%
Aceptable
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
X >= 75.00 y X <= 100.00
Aceptable
X >= 65.00 y X <= 110.00
Con riesgo
X < 50.00 y X > 120.00
Critico
Gestión, control y supervisión  de deuda publica
Actividad [2.1]
Informe
Objetivo:
Unidad de Medida:
Supervisión de deuda publica
Trimestral
Nombre:
Periodo:
Gestion
Tipo de Indicador:
Reportes, documentos internos,  contratos, informes
Eficiencia
Medio de Verificación:
Dimensión:
Hoja: 7 de: 8

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS
Programado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo:
Aceptable
 4.00
 4.00
 100.00%
Periodo
Programado
Avance
% de avance
Semáforo
Justificación
Primer trimestre ‑ Enero
 0.00
 0.00
 0.00%
Primer trimestre ‑ Marzo
 1.00
 1.00
 100.00%
Aceptable
Primer trimestre ‑ Febrero
 0.00
 0.00
 0.00%
Segundo Trimestre ‑ Abril
 0.00
 0.00
 0.00%
Segundo Trimestre ‑ Mayo
 0.00
 0.00
 0.00%
Segundo Trimestre ‑ Junio
 1.00
 1.00
 100.00%
Aceptable
Tercer Trimestre ‑ Julio
 0.00
 0.00
 0.00%
Tercer Trimestre ‑ Agosto
 0.00
 0.00
 0.00%
Tercer Trimestre ‑ Septiembre
 1.00
 1.00
 100.00%
Aceptable
Cuarto Trimestre ‑ Octubre
 0.00
 0.00
 0.00%
Cuarto Trimestre ‑ Noviembre
 0.00
 0.00
 0.00%
Cuarto Trimestre ‑ Diciembre
 1.00
 1.00
 100.00%
Aceptable
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
X >= 75.00 y X <= 100.00
Aceptable
X >= 65.00 y X <= 110.00
Con riesgo
X < 50.00 y X > 120.00
Critico
Manuel Zermeño Chavez
Tesorero  Municipal
Manuel Zermeño Chavez
Tesorero  Municipal
Hoja: 8 de: 8